平成28年度資金運用状況について

2017年04月03日 | コンテンツ番号 845

 秋田県資金管理運用方針、第九「運用結果の公表」に基づき、平成28年度の資金運用状況をお知らせします。

1 歳計現金等

 平成28年度に余裕資金が生じた日数は209日間でした。また、一時借入金の担保として指定金融機関に25億円を常時、大口定期預金で預け入れしています。

    1. 運用方法 
      大口定期預金、譲渡性預金
    2. 平均運用利率
      0.015%
    3. 1日平均運用額
      139億円
    4. 運用益
      2,131,355円

2 基金

 基金の運用については、平成14年度から出納局会計課で一括して行っております。運用商品については、預金商品の中から、各基金の取り崩し時期等を勘案し、選択しています。

    1. 運用対象基金
      33基金(財政調整基金、減債基金等)
    2. 運用方法
      大口定期預金、譲渡性預金、地方債等
    3. 平均運用利率
      0.034%
    4. 1日平均運用額
      744億円
    5. 運用益
      25,292,026円